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万家180指数基金2007年第2次分红预告,万家180指数

来源:http://www.gxsmfz.com 作者:194net 时间:2019-08-17 21:11

  万家180指数股票(stock)投资基金(以下简称“本基金”)创设于二〇〇四年二月12日。创设的话,本基金取得了要得的投资业绩,本基金独家于2006年五月二16日进展了后一年度第叁次分配,每十份基金份额分配7元,二零零六年五月7日开始展览下半年度第壹遍分配,每十份基金份额分配5.7元。甘休二〇〇五年三月8日,本基金份额净值为2.1128元,累计净值3.5128元。为当时回报投资者,依据《股票(stock)投资基金法》、《股票投资基金运作管理艺术》的关于规定及《万家180指数股票(stock)投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施下一年度第壹回分配。经基金管理人计算并由本基金托管人中央银行股份有限公司复核,现将受益分配方案预报如下:

  万家180指数期货投资基金(以下简称“本基金”)成立于二零零零年三月二十六日。创制的话,本基金获得了非凡的投资业绩,本基金于二零零七年7月18日举行了后年度第三遍分配,每十份基金份额分配7元,分红后基金份额净值为1.222元。停止二零零六年10月22日,本基金份额净值为2.575元,累计净值3.405元。为及时回报投资者,依照《期货投资基金法》、《证券投资基金运作管理措施》的有关规定及《万家180指数股票(stock)投资基金基金合同》的预订,本基金决定实施本年度第三次分配。经基金管理人计算并由本基金托管人邮政积贮股份有限公司复核,现将收益分配方案预报如下:

  万家180指数股票(stock)投资基金(以下简称“本基金”)创建于二零零一年8月二十七日。创建的话,本基金获得了优秀的投资业绩。截至2010年一月十二十日,本基金份额净值为1.3011元,累计净值3.5911元。为及时回报投资者,依照《证券投资基金法》、《股票投资基金运作管理措施》的有关规定及《万家180指数股票投资基金基金合同》的预订,本基金决定推行前一季度度第一遍分配。现将受益分配方案预先报告如下:

  一、收益分配方案

  一、收益分配方案

  一、收益分配方案

  本基金管理人拟向资本份额持有人进行收益分配,每10份基金份额分配10元。分红金额如有变化,以届时公告的职业分配布告为准。

  截至二〇〇五年1月十二十七日,本基金可分配收益为246,140,554.03元,本基金管理人拟向资本份额持有人举行受益分配,每10份基金份额分配5.3元。分红金额如有变化,以届时发表的标准分配公告为准。

  本基金管理人拟向资金份额持有人举办收益分配,具体分配金额以届时发表的正规分配通告为准。

  二、受益分配时间:

  二、受益分配时间:

  二、受益分配时间:

  1、权益登记日、除息日:二零零五年5月12日

  1、权益登记日、除息日:2005年五月7日

  1、权益登记日、除息日:贰零壹零年七月十五日。

  2、红利分配日:二〇〇六年十二月三31日

万家180指数基金2007年第2次分红预告,万家180指数基金2008年第1次分红预告。  2、红利分配日:2006年11月11日

  2、红利分配日:二〇〇九年7月五日。

  3、选拔红利再投资的投资人,其现铁锈色利将按二零零七年四月八日除息后的基金份额净值转换为花费份额

  3、采取红利再投资的投资人,其现梅红利将按二〇〇六年二月7日除息后的成本份额净值转变为资本份额

  3、选取红利再投资的投资人,其现油红利将按二零一零年10月四日除息后的基金份额净值调换为资本份额。

  4、具体分配方案公告日:二〇〇六年四月13日

  4、具体分配方案文告日:二零零六年8月16日

  4、具体分配方案布告日:二〇〇八年八月25日。

  三、收益分配成对象:

  三、收益分匹配成对象:

  三、受益分配成对象:

  权益登记日登记在册的工本份额持有人。

  权益登记日登记在册的资金财产份额持有人。

  权益登记日登记在册的基金份额持有人。

  四、收益发放情势:

  四、受益发放情势:

  四、收益发放办法:

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